Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2023 | 1.785.000,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-01-06 | Infak dari Haji Sodik Berupa Granit | 37.175.000,00 | ||
| 2024-01-06 | Belanja Granit dari Haji Sodik | 37.175.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 37.175.000,00 | 37.175.000,00 | 0,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.785.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Januari 2024 | 1.785.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-15 | Pembelian Spidol dan atk lainnya | 14.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-01-16 | Infak dari Bapak Sayaman | 1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-01-19 | Infak dari bapak jakman | 100.000,00 | ||
| 2024-01-19 | Infak dari hamba Allah | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-01-20 | Infak dari pak Ashari | 1.500.000,00 | ||
| 2024-01-20 | Infak dari ibu futonah | 1.000.000,00 | ||
| 2024-01-20 | Infak dari ibu supiyah | 100.000,00 | ||
| 2024-01-20 | Konsumsi gotong royong mecah keramik | 82.500,00 | ||
| 2024-01-20 | Pembelian peralatan tukang (benang, paku beton dan spidol) | 81.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-01-21 | Pembelian Pasir Kasar 1 Mobil | 600.000,00 | ||
| 2024-01-21 | Pembelian Pisau Granit 2 buah | 330.000,00 | ||
| 2024-01-21 | Belanja Oli dan Bensin stamper | 66.000,00 | ||
| 2024-01-21 | Konsumsi tukang dan kenek | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 4.000.000,00 | 1.273.500,00 | 2.726.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 4.511.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Januari 2024 | 4.511.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-22 | Konsumsi tukang (gula, kopi, rokok, kue) | 100.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-01-23 | Infak dari Haji Sodik | 4.000.000,00 | ||
| 2024-01-23 | Pembelian papan cor | 250.000,00 | ||
| 2024-01-23 | Pembelian paku sebanyak 2 kg | 44.000,00 | ||
| 2024-01-23 | Pembelian semen 10 sak | 550.000,00 | ||
| 2024-01-23 | Konsumsi harian tukang ( gula, kopi, kue, dan rokok) | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-01-24 | Konsumsi harian tukang (gula, kopi, kue dan rokok) | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-01-25 | Infak dari Bpk Sukanta | 300.000,00 | ||
| 2024-01-25 | Pembelian Semen nat | 40.000,00 | ||
| 2024-01-25 | Pembelian paku beton 1 kotak | 45.000,00 | ||
| 2024-01-25 | Pembelian bensin | 15.000,00 | ||
| 2024-01-25 | Pembelian konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-01-26 | Upaya tukang 5 hari kerja | 4.000.000,00 | ||
| 2024-01-26 | Konsumsi gotong royong pembubaran rumah wakaf utk masjid | 232.500,00 | ||
| 2024-01-26 | Bayar pohon mangga ka muhari | 500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-01-27 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-01-28 | Pembelian pasir 1 mobil | 900.000,00 | ||
| 2024-01-28 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 4.300.000,00 | 7.176.500,00 | - 2.876.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.635.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Januari 2024 | 1.635.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-29 | Bayar nota di teh wati | 200.000,00 | ||
| 2024-01-29 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| 2024-01-29 | Pembelian semen 10sak dan alat kape dll | 600.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-01-30 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-01-31 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 1.100.000,00 | - 1.100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 535.000,00 | |||