MASJID BAITURROHIM DESA CUGUNG
Jln,Wisata Air Terjun Cijuet Desa Cugung Kode Post 35551| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 19.733.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-01 | Infak dari bapak Imam Nur Rohimin | 350.000,00 | ||
| 2025-01-01 | Perbaikan mic dan Toa | 50.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-02 | Infak dari Bapak Thoha | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 550.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 20.233.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Januari 2025 | 20.233.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Infak dari HAMBA ALLAH | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 20.733.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Januari 2025 | 20.733.000,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2025-01-12 | Ongkos borongan tukang pemasangan plafond | 10.000.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-01-14 | 1 Belanja pekerjaan plafond (Nota 1) | 3.015.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-15 | Pembelian bensin untuk genset | 100.000,00 | ||
| 2025-01-15 | Pembukaan kotak amal masjid | 1.400.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-16 | 1 Belanja pekerjaan plafon (Nota 2) | 539.000,00 | ||
| 2025-01-16 | 1 Belanja pekerjaan plafon (Nota 3) | 1.500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.400.000,00 | 15.154.000,00 | - 13.754.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 6.979.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Januari 2025 | 6.979.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Infak dari keluarga ibu Satimah | 200.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-22 | Belanja pekerjaan plafon (nota 5) | 325.000,00 | ||
| 2025-01-22 | Belanja pekerjaan plafon (nota 6) | 642.000,00 | ||
| 2025-01-22 | Belanja pekerjaan plafon (Nota 10) | 400.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-23 | Pembelian alat utk perbaikan kipas | 280.000,00 | ||
| 2025-01-23 | Ongkos perbaikan kipas | 200.000,00 | ||
| 2025-01-23 | Pembelian gula kopi utk konsumsi | 212.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 200.000,00 | 2.059.000,00 | - 1.859.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 5.120.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Januari 2025 | 5.120.000,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2025-01-26 | Ongkos tukang pemasangan keramik tiang | 4.400.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-01-27 | 1 Belanja pekerjaan plafon (Nota 4) | 520.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 4.920.000,00 | - 4.920.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 200.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Januari 2025 | 200.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Infak dr Bapak Sam'un Nasrudin | 300.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Infak dari Bpak Humaedi | 300.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Infak dari Hamba Allah | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 1.000.000,00 | |||
