Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 19.733.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-01 | Infak dari bapak Imam Nur Rohimin | 350.000,00 | ||
| 2025-01-01 | Perbaikan mic dan Toa | 50.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-02 | Infak dari Bapak Thoha | 200.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Infak dari HAMBA ALLAH | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.050.000,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 20.733.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Januari 2025 | 20.733.000,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2025-01-12 | Ongkos tukang pemasangan plafond | 10.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0,00 | 10.000.000,00 | - 10.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.733.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Januari 2025 | 10.733.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-14 | Pembelian keramik utk tiang dalam masjid | 3.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-16 | Pembelian cat utk tembok dalam masjid | 3.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Infak dari keluarga ibu Satimah | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-19 | Upah tukang dan konsumsi harian | 3.200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 200.000,00 | 9.200.000,00 | - 9.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.733.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Januari 2025 | 1.733.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Infak dr Bapak Sam'un Nasrudin | 300.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Infak dari Bpak Humaedi | 300.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Infak dari Hamba Allah | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.533.000,00 | |||