Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2024 | 535.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-02-01 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-02-02 | infak dari ibu sunari | 200.000,00 | ||
| 2024-02-02 | infak dari saudara Tri Detaria | 100.000,00 | ||
| 2024-02-02 | infak dari Suba'in | 300.000,00 | ||
| 2024-02-02 | infak dari bapak Masdari | 200.000,00 | ||
| 2024-02-02 | infak dari keluarga ibu Mursadah | 700.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-02-03 | Pembelian pasir 1mobil | 900.000,00 | ||
| 2024-02-03 | Pembelian pisau granit | 320.000,00 | ||
| 2024-02-03 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| 2024-02-03 | Pembelian lem fox | 84.000,00 | ||
| 2024-02-03 | Pembelian nat 2 hitam | 40.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-02-04 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.500.000,00 | 1.644.000,00 | - 144.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 391.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Februari 2024 | 391.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-02-05 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-02-06 | Infak dr bapak babinsa | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-02-07 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| 2024-02-07 | Pembelian cat tembok putih, | 120.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-02-08 | Konsumsi harian tukang | 100.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Bayar nota di teh ismi | 469.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Bayar nota bon di teh wati | 761.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Pembelian cat putih nippon Pain 5kg | 120.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Nota pembelian semen putih | 284.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Nota pembelian semen dari udin material | 1.120.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Ganti rugi penebangan pohon mangga | 400.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Pembelian semen 20sak | 1.120.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Upah kaum yg bantuin kerja di masjid 4 org | 600.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Upah untuk ketua pembangunan masjid selama 3 minggu | 600.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Upah untuk ketua dkm selama 3 minggu kerja | 600.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Upah utk sekretaris DKM selama 3 minggu kerja | 400.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Upah bendahara DKM selama 3 minggu kerja | 400.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Infak dari bu Masuroh | 200.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Iuran warga rt 01 s/d 07 | 7.940.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-02-09 | Upah tukang dan kenek yg beresin masjid. | 400.000,00 | ||
| 2024-02-09 | Konsumsi gotong royong beberes masjid utk jumatan | 150.000,00 | ||
| 2024-02-09 | Iuran dr warga rt 08 | 600.000,00 | ||
| 2024-02-09 | Infak dr bapak jasmin | 200.000,00 | ||
| 2024-02-09 | Infak dr Bpk masdari | 600.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 9.640.000,00 | 7.844.000,00 | 1.796.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.187.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Februari 2024 | 2.187.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-02-16 | Infak dari bapak muslik | 1.400.000,00 | ||
| 2024-02-16 | Infak dari Bpk kasman ar | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.787.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Februari 2024 | 3.787.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-02-23 | Pembelian alat kebersihan dan upah pemeliharaan listrik | 150.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-02-24 | Pembelian kaca utk penggantian kaca di atap masjid | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0,00 | 1.150.000,00 | - 1.150.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 2.637.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Februari 2024 | 2.637.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-02-26 | Infak dari asnan | 100.000,00 | ||
| 2024-02-26 | Infak dari bapak satim | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-02-29 | Upah tukang dan konsumsi pemasangan kaca | 840.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 600.000,00 | 840.000,00 | - 240.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.397.000,00 | |||