Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Februari 2024 | 2.397.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-01 | Infak dr Pak Rohimin | 300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 2.697.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Maret 2024 | 2.697.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-03-06 | Pembelian obat semprot rumput | 100.000,00 | ||
| 2024-03-06 | Ongkos tukang dan konsumsi kegiatan penyemprotan pemakaman umum | 260.000,00 | ||
| 2024-03-06 | Pembelian material utk perbaikan masjid ke teh wati | 394.000,00 | ||
| 2024-03-06 | Nota bon kegiatan perawatan masjid di teh ismi | 426.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-08 | Infak dr Bpk safei | 250.000,00 | ||
| 2024-03-08 | Infak dr Bpk ujen | 100.000,00 | ||
| 2024-03-08 | Infak dr ibu masamah | 300.000,00 | ||
| 2024-03-08 | Infak dr ibu mastu septiani | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-10 | Ongkos tukang perawatan dan perbaikan fasilitas masjid 8 orang | 2.180.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.150.000,00 | 3.360.000,00 | - 2.210.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 487.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Maret 2024 | 487.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-03-14 | Infak dr Bpk H. Dayat | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-15 | Infak dr Bpk minjan | 250.000,00 | ||
| 2024-03-15 | Infak dari ibu maskah/mas'ud | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.437.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Maret 2024 | 1.437.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-18 | Infak dari ibu yayah sofiyanti | 600.000,00 | ||
| 2024-03-18 | Pembelian bensin utk genset | 100.000,00 | ||
| 2024-03-18 | Konsumsi kegiatan bukber dan tadarus | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.737.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Maret 2024 | 1.737.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-25 | Infak dri saudara asnan efendi | 100.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-30 | Pembelian alat kebersihan masjid dan alat perbaikan mic | 200.000,00 | ||
| 2024-03-30 | Pembelian kabel dan spul toa masjid | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 100.000,00 | 700.000,00 | - 600.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 1.137.000,00 | |||