Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2024 | 1.137.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-04-01 | Pembelian mic teleconverens | 403.000,00 | ||
| 2024-04-01 | Ongkos perbaikan mic dan toa masjid | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0,00 | 503.000,00 | - 503.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 634.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 April 2024 | 634.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-04-09 | Pembukaan kotakninfak masjid | 1.456.000,00 | ||
| 2024-04-09 | Pembelian pewangi ruangan sebanyak 5 buah | 50.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-04-10 | Infak dari Yayah Sofiyanti | 500.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dr Rumyati | 500.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari ASMI | 200.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari M. Yunus | 200.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Misbakh | 200.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Bpk Muslim | 500.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Bpk Masdari | 300.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Juni | 500.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari ibu Unah | 200.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Rohidin | 300.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Sholeha | 300.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Badru Salam | 200.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari ibu Ratnasih | 100.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Melina Anggraini | 300.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Bpk Sanuri | 200.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Maryam | 100.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari Bpk Thoha | 200.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari ibu Sairah | 250.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Infak dari surti'ah | 200.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Transport petugas shalat idul fitri(imam, khotib, bilal) | 150.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-04-12 | Infak dari saudara kasminah( hj mukin dan hj widia) | 250.000,00 | ||
| 2024-04-12 | Infak dari abdul rohman (marhani) | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-04-13 | Infak dari saudara kasminah(Fatchul mubin bin Suchemi, Widya Astuti binti Winarji) | 1.000.000,00 | ||
| 2024-04-13 | Pembelian sound masjid | 6.500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 8.206.000,00 | 6.700.000,00 | 1.506.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.140.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 April 2024 | 2.140.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-04-16 | Pembelian kabel (via ka utay) | 400.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-04-18 | Infak dari saudara Pyan Adhari | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 500.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 2.240.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 April 2024 | 2.240.000,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-04-27 | Infak dari saudara Asnan efendi | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 2.340.000,00 | |||