Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2024 | 13.463.000,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-07-07 | Infak dari Bpk marhani | 200.000,00 | ||
| 2024-07-07 | Tambahan saluran dr rt 06 | 150.000,00 | ||
| 2024-07-07 | Tambahan salarann dari rt 05 | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 13.913.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Juli 2024 | 13.913.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-19 | Infak dr ibu UKROHYATI | 500.000,00 | ||
| 2024-07-19 | Pembukaan kotak infak masjid | 2.425.000,00 | ||
| 2024-07-19 | Pembelian lampu Hannoch 45watt sebanyak 6 buah | 600.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-07-20 | Pembelian alat kebersihan masjid ( sapu, super pell baru baterai) | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.925.000,00 | 800.000,00 | 2.125.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 16.038.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Juli 2024 | 16.038.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-07-24 | Pembelian aqua proof | 75.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0,00 | 75.000,00 | - 75.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 15.963.000,00 | |||