Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 18.713.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-01 | Infak dari bapak Surani | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 18.813.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 November 2024 | 18.813.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-08 | Infak dari ibu Markuah binti Sohari | 170.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 18.983.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 November 2024 | 18.983.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-15 | Infak dari keluarga ibu rasinah | 600.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Infak dari ibu Jaimah | 200.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Infak dari Hamba Allah | 625.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Pembelian alat kebersihan dan perawatan masjid | 125.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.425.000,00 | 125.000,00 | 1.300.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 20.283.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 November 2024 | 20.283.000,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-11-24 | Penggantian genteng masjid yg di pakai Bpk pendi | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 20.533.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 November 2024 | 20.533.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-11-26 | Infak dari keluarga bapak Marsaid | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-30 | Pembelian genteng masjid oleh Bpk Sayaman | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 21.233.000,00 | |||